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第601章 短期悲观情绪的发酵伴随近期政策的利好有所对冲（第3页）

机器人+汽车变速器方向，公司为国内皮卡变速器龙头，主要从事汽车变速器及车辆齿轮的生产、研发和销售。公司主要产品为汽车电控分动器、汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮。新能源汽车减速器、消息面上：有公司披露明年机器人或进入放量阶段。比亚迪入股智元机器，

流通市值62.13亿，全成交12.29亿，换手率21.20%。（明显放量了）。龙虎榜前五买家共买入1.06亿，占比8.62%，其中西安朱雀大街买入1429万，中信上海买入1654万。4连板，

云煤能源（非荐股）：

煤炭+焦化方向，

主营业务主要涵盖煤焦化板块和重型机械板块两大板块。主要从事煤焦化业务，涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。预亏预减

国企改革

稀缺资源

煤化工，消息面上：下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。

陕西黑猫（非荐股）：

煤炭+煤化工方向，

主营业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售。业务涵盖炼焦;煤炭及制品销售;危险化学品生产;危险化学品经营;砖瓦制造、砖瓦销售;肥料生产、肥料销售;发电业务、输电业务、供（配）电业务;，主要产品包括焦炭、甲醇、合成氨、lng、bdo和精煤等。预亏预减

然气

煤化工。消息面上：下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。

000923河钢资源（非荐股）：

钢铁+铁矿石方向，主要从事业务为铜、铁矿石的开采、加工、销售，上市公司自身为控股型公司，不从事采矿生产业务。国企改革

基本金属。

000609中迪投资（非荐股）：

基建+房地产方向，以集中在重庆、成都、达州等地的房地产项目为主。主营业务为直接投资，包含房地产投资、股权投资。业务涵盖资产经营;投资开发经营房地产业及物业管理;投资市政基础设施工程，承揽工程施工;投资开发电子其中房地产投资业务股权投资项目以对康平铁科的股权投资为中心。北交所概念

在线教育

互联金融

铁路基建

创投。消息面上，央孝国家金融监管总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。64板。

展望后市，a股所面临的整体环境较前期没有明显改善，政策利好会对市场预期和情绪有提振效果，但仍需更多利好出台持续加码，预计市场仍将在震荡下沿筑底蓄势，等待更多利多力量的积累。具体上看，目前市场下沿关键性支撑还在，即政策托底弱复苏、海外加息节奏不确定性降低、无重大内外部风险隐患，内部尽管经济恢复和市场走势有所波折，弱需求、弱现实不可回避，但并不会出现失速或者过度下跌的风险，参照上半年同样环境下的市场下探调整，短期波动中仍需谨慎，筑底企稳修复后则有更多机会。

配置上，券商股连跌之后，再次具备配置性价比；半导体产业链连续反弹后，面临兑现压力，谨慎参与；国内ai大模型密集上新，可以关注ai产业链的主题机会，例如算力、通信以及游戏、出版等；另外，继续重视大消费的补涨机会，重点关注汽车整车、民航、食品饮料、商业百货、医药商业等板块。

因此，短期悲观情绪的发酵伴随近期政策的利好有所对冲，但向上的力量还需要经济更进一步地修复和更多政策“组合拳”积累，在此之前大概率继续延续“磨底蓄势”状态。该机构指出，行业配置推荐以下几个方面：（1）经过较大幅度调整后，泛tmt板块弹性已然充足，不排除以近期“国内超预期降息+短期政策利好提振市场情绪+行业轮动选择”为反弹契机迎接一轮行情，中长期角度看电子、通信的配置价值凸显，类似的逻辑也可以应用到其他成长股之上；（2）跟随政策发力方向，观察各地出台的地产政策的落地实效，若有强政策利好刺激下地产板块可以适当关注；8月末资本市场一系列政策“组合拳”出台，是监管机构在重要部门会议精神指导下，投资端、融资端、交易度多方发力的组成部分，非银板块有望持续受益“活跃资本市场”的政策发力；（3）业绩超预期及有较好支撑的细分领域或个股有望在市场偏弱时具备更强确定性。

大盘真没什么好多聊的了要死不活的样子，肯定是让很多人失望莲也没有到彻底放弃希望的时候，只能是继续熬着等一个更为确定的结果。周五聊一聊这种弱势震荡的日子里一些操盘上的心得：我乐家居（非荐股）一上来两个涨停的时候都不知道炒的是啥，等到了周五变成妖股属性发散的大家恍然大悟原来是炒消费的，是的很多时候一开始都不知道但涨着涨着答案愈发清晰，可能是出来某个政策也可能庄家放出来的作文。再举个例子，周五的中迪投资（非荐股），虽然还是艰难封住但在我看来却未必是个有溢价的涨停，高开没问题但明牌高开就有些问题了，昨晚房地产消息满飞，周五一上来就冲高涨停简直玩的是明牌。这种就很可能出现常的“利好兑现”。炒股票炒的是预期，许多时候还真的挺讲究朦胧美的，不然为什么很多时候业绩大涨出来后反而上涨势头戛然而止呢。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.02

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